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출처:
Bank of America equity research report (analysts: Mariana Perez Mora (Merrill Lynch), Ronald J. Epstein, Elizabeth Grenfell, Andre Madrid)
William Blair equity research report (analysts: Kamil Mielczarek, CFA; Louie DiPalma, CFA)
https://finance.yahoo.com/news/most-watched-stock-palantir-technologies-130001077.html
https://www.cnbc.com/2022/05/09/palantir-stock-down-15percent-in-premarket-on-earnings-miss.html
https://www.thestreet.com/memestocks/reddit-trends/palantir-stock-should-you-buy-the-dip
https://seekingalpha.com/article/4524353-palantir-stock-q2-2022-earnings-preview-what-investors-expect
https://seekingalpha.com/article/4524804-palantir-land-and-expand-is-working
https://seekingalpha.com/article/4525065-palantir-passes-my-acid-test
https://seekingalpha.com/article/4524288-palantir-possibly-the-buy-of-the-decade-now
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[특파원 리포트] 팔란티어(PLTR), 시장의 부정적 전망…주가 …
팔란티어 주가 급락의 원인은 2022 회계연도 1분기 실적이 아님 2분기 가이던스가 시장 기대치에 못 미쳤기 때문이다. 팔란티어 경영진은 2분기 매출은 4 …
Source: www.infostockdaily.co.kr
Date Published: 11/28/2021
View: 6673
Palantir Technologies Inc (PLTR) 주식 포럼 – Investing.com
팔란티어 테크놀로지스 (PLTR) · 거래량: 30,638,186 · 금일 변동: 9.42 – 9.97 · 52주 변동폭: 6.44 – 29.29 …
Source: kr.investing.com
Date Published: 5/15/2022
View: 9911
팔란티어, BoA 목표주가 상향에 주가 상승 – 연합인포맥스
모라 애널리스트는 기업이 시장 입지가 탄탄할 뿐 아니라 차별화된 소프트웨어를 가지고 있다면서 이는 연 30% 이상의 성장세를 지지해줄 것으로 전망했다 …
Source: news.einfomax.co.kr
Date Published: 5/2/2022
View: 3028
[회사/소개] #33. 14개월 신저가, 눈물의 팔란티어(PLTR) 2편
안녕하세요, 카레라입니다. 위 링크에 있는 저번 스토리에서, 저희는 PLTR의 주가에 대해 2021년 7월에 좋은 예측을 제시했으나 약 1개월 정도 예측 …
Source: contents.premium.naver.com
Date Published: 9/30/2021
View: 2475
PLTR 팔란티어 주가전망 – 미국주식 탐구생활
PLTR 팔란티어 주가전망. 조자운 2022. 5. 11. 11:42. 반응형. 이 블로그는 계속 같은종목을 업데이트하는식으로 운영하고 있습니다 최근 이글을 보셨다면 맨 아래쪽을 …
Source: wkdnsskfk.tistory.com
Date Published: 8/7/2021
View: 5355
[PLTR|Palantir] 2022년에 팔란티어는 좋은 투자가 될 수 있을까?
결국 팔란티어의 주가는 현재 52주 최저가에서 거래되고 있다. … 이라는 장기 목표 역시 변화를 주지 않으며 앞으로의 지속적인 성장을 전망했다.
Source: www.bestchoisinvest.com
Date Published: 11/1/2022
View: 1936
팔란티어, 2040년까지 시총 1조 달러짜리 주식이 될 수 있을까
팔란티어는 2021~2025 회계연도 사이에 수익이 최소 30% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다. 이 전망은 올해 15억 달러였던 수익이 2025년에는 최소 …
Source: www.g-enews.com
Date Published: 9/9/2021
View: 8845
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![Ep 113. 팔란티어 2분기 실적 예상과 미래 주가 전망 [티커: PLTR]](https://i.ytimg.com/vi/x-xYirYnhok/maxresdefault.jpg)
주제에 대한 기사 평가 팔란티어 주가 전망
- Author: 미국 주식 리포트
- Views: 조회수 5,459회
- Likes: 좋아요 262개
- Date Published: 2022. 7. 24.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=x-xYirYnhok
[특파원 리포트] 팔란티어(PLTR), 시장의 부정적 전망…주가 폭락에 투자의견 보유
[인포스탁데일리=(시카고)이동훈 기자] 유명 주식 블로거인 데니얼 존스는 ‘팔란티어 테크놀로지(PLTR 이하 팔란티어)’가 지난 5월9일(현지시간) 2022 회계연도 1분기 실적이 시장 기대치를 상회했지만, 시장의 부정적인 장기 전망으로 인해 주가가 큰 폭으로 하락했다고 평가했다. 팔란티어 경영진이 목표치를 달성한다면 주가는 상승 여지가 충분하다고 평가하면서 ‘보유’ 의견을 제시했다.2022년 주식 시장의 수익률은 매우 나쁘다. S&P500 지수의 누적 수익률은 -16%다. 하락장이 지속될때 고가의 성장주들의 하락폭이 가장 크다. 빅 데이터 기업인 팔란티어의 올해 누적 수익률은 -59%이면 실적 발표 당일에만 무려 21.3% 급락했다.
하지만 팔란티어의 펀더맨털 실적이 전혀 나쁘지 않았다. 팔란티어의 1분기 매출은 4억4,640만 달러로 전년 동기 대비 30.8% 성장률을 보였고 시장 컨센서스를 285만 달러 상회했다. 작년 대비 증가한 1억510만 달러 매출중 3,340만 달러는 정부 사업 매출이었고, 나머지 7,180만 달러는 상용고객 사업 매출이었다.
상용 고객 사업 매출은 전년 대비 54% 증가했고, 회사 총 매출의 45.8%를 기여했다. 이는 전년도의 38.9%에 비해 거의 7% 증가한 것이다. 미국 연준의 금리 인상으로 인해 달러 환율이 강세를 감안하면 1분기 팔란티어 실적은 준수했다.
1분기에도 손순실을 기록했지만 젼년 대비 손실폭이 감소했다. 전년 동기 손실액은 1억2,350만 달러였지만 1분기 손실액은 1억140만 달러를 기록했다. 하지만 조정 순 수익은 전년도의 8,270만 달러에서 4,470만 달러로 축소됐다. 이뿐만 아니라 영업 현금흐름도 악화됐다.
전년도 잉여현금흐름은 1억1,690만 달러에서 3,550만 달러로 크게 줄어들었다. 하지만 운전자본 증가분을 감안해 조정된 잉여현금흐름은 1억2,250만 달러로 전년 대비 약 4,200만 달러 증가했다. EBITDA도 1억1,980만 달러에서 1억2,170만 달러로 소폭 상승했다.
팔란티어 주가 급락의 원인은 2022 회계연도 1분기 실적이 아님 2분기 가이던스가 시장 기대치에 못 미쳤기 때문이다. 팔란티어 경영진은 2분기 매출은 4억7,000만 달러로 전년 대비 25.1%의 성장율을 기록할 것이라는 추정치를 제공했다.
하지만 시장 컨센서스는 4억8,376만 달러로 경영진의 가이던스가 약 1,300만 달러 하회했다. 시장이 우려하는 점은 일전에 팔란티어 경영진은 2025년까지 매출은 연간 30%대 성장률을 기록할 것으로 예상했다. 데니얼 존스는 “30%를 상회하는 성장률은 회사의 규모가 작을때는 실현 가능했지만 규모가 커질수록 달성하기 힘들다”고 평했다.
현재 팔란티어 주식은 2022 회계연도 조정 영업 현금흐름의 30.5배, EV 대 EBITDA 멀티플의 25.7배에 거래되고 있다. 2021년 말 기준으로 두 수치는 각각 38.7배와 28.5배였다. 이를통해 팔란티어 주식의 멀티플이 크게 하락했음을 알수 있다.
그러나 팔란티어 주식의 밸류에이션을 여전히 높아보인다. 그러나 향후 실적을 감안하면 현재 주식의 밸류에이션을 상승 여지가 충분하다. 만약 조정 영업 마진율이 팔란티어 경영진이 예상한 27%를 2024년까지 달성한다면 향후 주식은 저평가 되어 보일 것이다.
데니얼 존스는 “팔란티어 주식은 견조한 실적을 기록하고도 주가는 계속 하락세를 보이고 있다. 하지만 팔란티어 경영진은 향후 회사의 매출 및 수익이 긍정적인 성장세를 보일 것으로 예상하고 있다. 대규모 조정 기간에 기다리면 고 수익률을 기록하게 될 것”이라고 평가하면서 투자 의견을 ‘보유’로 제시했다.
이동훈 기자 [email protected]
저작권자 © 인포스탁데일리 무단전재 및 재배포 금지
Palantir Technologies Inc (PLTR) 주식 포럼
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팔란티어, BoA 목표주가 상향에 주가 상승
올해 팔란티어 주가 추이
본 기사는 인포맥스 금융정보 단말기에서 15시 28분에 서비스된 기사입니다.
저작권자 © 연합인포맥스 무단전재 및 재배포 금지
(서울=연합인포맥스) 윤정원 기자 = 미국의 빅데이터 분석 소프트웨어 업체인 팔란티어 테크(NYS:PLTR) 주가가 뱅크오브아메리카의 목표주가 상향 결정에 힘입어 상승했다.21일(현지시간) 미국 투자 전문 매체 마켓워치에 따르면 팔란티어 주가는 이날 5.70% 상승한 8.71달러를 기록했다.뱅크오브아메리카 마리아나 페레즈 모라 애널리스트가 이날 팔란티어 투자의견을 ‘매수’로 제시하고 목표주가를 13달러로 상향 조정한 것이 투자심리를 북돋웠다.그는 기업 및 정부 관련 클라이언트 측에서 AI 기반의 소프트웨어 수요가 증가해 팔란티어가 수혜를 볼 것으로 내다봤다.모라 애널리스트는 기업이 시장 입지가 탄탄할 뿐 아니라 차별화된 소프트웨어를 가지고 있다면서 이는 연 30% 이상의 성장세를 지지해줄 것으로 전망했다.그러면서 미국의 군사력과 정보력을 점차 현대화 시켜야 할 필요성이 커지고 있다는 점도 중대한 기회를 제공할 수 있다고 모라 애널리스트는 설명했다.모라 애널리스트는 “실망스러운 실적과 가이던스가 올해 팔란티어 주가를 짓눌렀다”면서 “이 때문에 팔란티어의 올해 미국 정부의 안보 및 국방 업무 익스포저가 커졌는데도 주가는 아무런 혜택도 못 본 상황”이라고 말했다[email protected](끝)
소개] #33. 14개월 신저가, 눈물의 팔란티어(PLTR) 2편: 그래서 언제 사라고?
주가 예측은 뭔가 거창한 게 아니라, 우리 모두가 미국주식을 투자하는 데 있어 나름대로 해봐야 하는 겁니다. 너무 당연한 이야기지만, 내가 나름대로 이 회사의 주가가 오를지, 내릴지 나만의 기준과 지식을 종합해서 판단해야 투자 결정을 할 수 있습니다. 당연히, 항상 이 예측이 맞는 건 아닙니다. 저희는 나름대로 10-K 공시의 모든 재무제표까지 뜯어보면서 심층적으로 분석을 했는데도 틀렸습니다. 예측이 100% 맞으면 주식이 어려울 이유도 없겠죠?
틀리는 건 당연합니다. 그런데 틀렸다면, 이제 그 이유를 분석해야 합니다. 무슨 일이 있었는지 살펴보고, 그 때는 왜 이런 요소를 생각하지 못했을까를 복습해야 하죠. 이렇게 하지 않고 “에잉, 주가 내려갔네. 뭐 내 인생이 그렇지. 손절!” 하면 영원히 발전이 없습니다. 이거 진짜 중요해요.
PLTR 팔란티어 주가전망
팔란티어의 주가가 많이 내려왔다보니.. 다들 이게 바닥인지 아니면 앞으로 더 하락할 수 있는건지..? 걱정이 많으신것같습니다. 캐시우드도 대량매도 손절했다고하니 당연히 심리적으로 압박받을 수 밖엔 없겠지요. 캐시우드는 워렌버핏과 달리, 급락장에서 대응해본 경험이 많이 없기때문에 손실이 많이 날수밖에 없습니다 본인이 좋다 판단하면 그냥 아무자리에서 락업해제 신경쓰지도않고 막 매수했었으니까요 노련한 장수는 위기속에서 더 빛나는법이죠 그러므로 캐시우드의 손절이 마치 팔란티어가 망하는기업이라 판단할 필요성은 없습니다.
PLTR은 최근 2025년까지 연간매출 성장률을 30%증가시키겠다는 목표를 잡았습니다 성장력둔화에 빠지지않도록 좀더 큰 확장을 노리겠다는 뜻으로 보여집니다 포부에 걸맞게 지금 대규모 채용을 진행하고 있으며, 2022년에 영업팀 200명을 추가 채용할 계획이라고 합니다. 지금까지 20명정도를 추가채용했고, 이번해 200명을 더 채용한다고하니, 공격적으로 투자하는게 티가나네요
이전에 여러 자산운용사들이 목표가를 하향조정하며 10~11달러가 적정가치라고 하였는데, 지금 거의 그 근사치에서 머무르고있는것보면 이 근처에서 적당히 모아갈 생각을 하고 있는주체가 많이있기는 한가봅니다 미국은 국내증시와 달리 확실시 재무제표기준으로 주가를 산정해서 장기투자 혹은 손절 포지션을 잡기때문에, 앞으로 실적개선 성장성 기대감이 가중되면 주가 평가는 분명 달라질겁니다.
지금까지 재무제표 개선은 확실히 보여주고있기때문에 초기 상장되어 매수한분들 기준에는 아직 장기투자할만한 가치는 남아있는 상태입니다.
2022년4월22일 업데이트
Palantir Technologies(NYSE:PLTR)는 투자 회사인 Piper Sandler가 데이터 분석 소프트웨어 회사에 대한 목표 가격을 인상하고 미국 정부 사업에서 성장을 볼 것이라고 언급한 후 금요일 상승했습니다. (그동안 하락한 가격에 비하면, 작은 반등이지만 주기적으로 호재는 나오고있어서 좋네요)
애널리스트 Weston Twigg는 목표주가를 15달러에서 16달러로 높이고 회사의 비중확대 등급을 재차 강조하면서 최대 미국 정부 고객은 국방부이지만 다른 분야로 확장할 기회가 있다고 주장하고있는중입니다. 지금은 락업해제 물량이 계속 밀려내려오면서 매물대가 엄청 두꺼운 상태이긴한데, 하나둘 어느정도 증시가 안정기에 접어들게되면 이 회사 주가평가도 달라지게될것이다 라고 보고있는것 같습니다.
Twigg는 고객에게 보내는 메모에서 “[Palantir]는 [Department of Veterans Affairs] 및 [Department of Energy]와 같은 언급을 하였습니다. 국방부 이외의 기관과 함께 장기적인 계약을 따내는 중이며, 주가평가도 달라질 수 있는 견인력을 얻었다며, 이는 지속적인 상승을 제공할 수 있습니다.”라고 고객들에게 설명하고 있습니다.
그로인해 Palantir(PLTR) 주식은 하락이격은 줄이고, 금요일 시장 개장 전 거래에서 $12.34로 소폭 상승했습니다. 트위그는 팰런티어가 2021년 매출의 44%를 미국 정부에서 창출했으며 올해는 20% 이상 성장할 것으로 기대하며 “안정적인 수입원”은 지속될것이라고 예측하였습니다.
또한 Twigg는 COVID-19가 촉매이며 Palantir가 질병 통제 예방 센터, 국립 보건원, 식품 연구소 등 여러 정부 기관과 파트너십을 확장함에 따라 장기적인 이점을 제공할 수 있다고 지적했습니다. 의약청과 공군은 모두 대유행 기간 동안 사례를 추적하고 자원을 활용하기 위해 기술을 “신속하게 채택”할 것으로 기대한다고 하네요 (앞으로도 정부에게 많은 정보제공 능력을 발휘할것으로 보여집니다)
Palantir] 2022년에 팔란티어는 좋은 투자가 될 수 있을까?
핵심 요약:
팔란티어의 주식은 4분기 실적 발표 이후 하락했다.
팔란티어의 일반 기업을 대상으로 하는 상업계약 사업부는 빠르게 성장하고 있다.
좋은 현금 흐름을 보유했지만, 여전히 순손실을 기록하고 있는 기업이다.
실적 발표 시즌이 본격화되고 있지만 주식 시장에는 여전히 매도 행렬이 이어지고 있다. 빅데이터 분석 회사인 팔란티어(Palantir)는 이번 주에 4분기 실적을 발표한 후 지난 5 거래일 동안 무려 16%나 하락했다. 결국 팔란티어의 주가는 현재 52주 최저가에서 거래되고 있다. 팔란티어의 주가는 작년 1월에 $39를 기록한 이후 최고가에서 무려 70%가량 하락한 상태다. 2022년에 팔란티어는 좋은 투자가 될 수 있을까? 이번 글에서는 팔란티어가 발표한 실적 자료를 바탕으로 팔란티어의 미래에 대해서 깊이 파헤쳐보자.
팔란티어는 성장하고 있는가?
팔란티어는 정부 기관을 위한 고담(Gotham)과 일반 기업을 위한 파운드리(Foundry)의 두 가지 플랫폼을 운영하고 있다. 두 플랫폼 모두 서로 다른 소스의 데이터를 집계하여 고객이 데이터를 기반으로 하는 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.
2021년에 팔란티어는 정부 고객으로부터 수익의 57%를, 일반 기업을 대상으로 한 상업계약에서 수익의 41%를 창출했다. 2020년과 2021년에 이 두 가지 핵심 사업부가 얼마나 빠르게 성장했는지를 살펴보자.
Data Source: Palantir Investor Relations
팔란티어가 2020년 9월에 주식시장에 처음 모습을 드러냈을 때, 많은 비평가들은 엄격한 미국 정부 계약에 대한 의존도가 높은 팔란티어의 사업은 일반기업을 대상으로 하는 상업 계약으로의 확장에 어려움을 겪을 것이라고 주장했다. 그러나 팔란티어의 상업 비즈니스 성장은 실제로 2021년 내내 더 많은 고객을 추가하면서 성장이 가속화됐다. 1년 동안 미국에서의 상업 수익은 무려 102%나 증가했으며 정부 기관을 대상으로 하는 사업의 점진적인 둔화를 상쇄했다.
2021년 초 팔란티어는 IBM 및 아마존의 클라우드 사업부인 AWS(Amazon Web Services)와의 전략적 파트너십을 발표했다. 투자자들은 작년 초에 체결한 파트너십이 결실을 맺기 시작했음을 알 수 있다. 팔란티어의 미국 내 일반 기업을 대상으로 하는 상업 계약의 고객 수는 2020년 말 17개에서 2021년 말 80개로 4배 증가했다. 글로벌 고객을 고려할 때 팔란티어의 상업 부분 고객 수는 2020년의 49개에서 2021년 147개로 200% 이상 증가한 것을 알 수 있다.
팔란티어의 경영진은 2022년 1분기 매출이 전년 동기 대비 30% 증가할 것으로 예상하고 있다. 또한 2025년까지 매년 최소 30%의 매출 성장이라는 장기 목표 역시 변화를 주지 않으며 앞으로의 지속적인 성장을 전망했다.
많은 현금 보유량 하지만 여전한 순손실
팔란티어는 이번 분기에 처음으로 투자자들에게 새로운 지표를 공개했다. 순 계약 금액 잔존율 (Net Dollar Retention Rate)을 공개했는데, 이는 SaaS(Software as a service) 비즈니스 건전성과 성장 잠재력을 보여주는 지표다. 이 지표가 100%를 넘을 경우, 1년 전에 획득한 고객의 매출이 시간이 지날수록 늘어나고 있다는 것을 의미한다. 팔란티어는 정부 기관을 대상으로 하는 사업의 순 계약 금액 잔존율이 146%라고 보고했다. 이는 회사의 매출 성장에 있어서 분명 고무적인 소식이다.
팔란티어는 2021년에 $333mn (약 3,600억 원)의 영업 현금 흐름을 창출했으며, 이는 전년도의 -$297mn (약 마이너스 3,000억 원)과 크게 비교되는 수치다. 이러한 현금흐름의 증가는 회사의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미친다. 2021년 마지막 날을 기준으로 팔란티어는 부채가 없는 상태에서 $2.3bn (약 2.6조 원)의 현금을 보유하고 있다.
현금 증가로 인해 팔란티어는 같은 업계의 경쟁업체들보다 우수한 재정적 유연성을 확보했다. 팔란티어는 다양한 기업에 전략적 투자를 지속적으로 진행하고 있으며, 이는 현재 회사가 많은 양의 부채를 줄여온 원동력이었다. 그러나 팔란티어가 이런 투자를 늘리면서 영업이익률은 점차적으로 떨어질 것으로 예상되고 있다. 영업이익률에 대한 향후 전망치는 제공하지 않았지만 2021년 4분기 영업이익률은 29%로 2020년 4분기의 32%에 비해 조금은 떨어졌다.
현재 팔란티어는 수익성이 없는 회사로 여전히 순이익을 달성하기 위해서는 몇 년이 걸릴 수도 있다. 현재 많은 양의 현금을 확보한 것은 긍정적인 소식이지만, 순손실을 보고 있는 회사들은 인플레이션 이슈에 더 많이 노출되어 있는 것이 사실이다.
투자하기 전에
투자자들은 팔란티어의 밸류에이션 변화를 주시해야 한다. 팔란티어는 2021년에 40% 이상의 매출 성장을 이루었고 향후 4년 동안 30% 이상의 성장을 약속했지만 순이익을 언제 달성할 수 있을지를 예측하기는 상당히 어렵다. 특히 정부 계약에 의존하는 고담 플랫폼은 잠재 고객 수가 제한되어 있어 수익 흐름을 다소 예측하기 어렵게 만들 수 있다. 팔란티어는 앞으로 일반 기업을 대상으로 하는 상업 계약의 확장에 큰 노력을 기울일 것이다. 긍정적인 소식은 이러한 노력을 뒷받침하는 튼튼한 현금 보유량이다.
팔란티어의 투자자들에게 2022년은 중요한 해가 될 것이며, 장기적인 관점을 가진 투자자들은 현재 낮은 주가에서 성장에 유리한 위치에 있는 회사에 투자할 수 있는 좋은 기회를 찾을 수 있을 것이다. 나는 여전히 팔란티어의 장기 전망에 대해서 낙관적이지만, 앞으로 인플레이션으로 인한 추가적인 주가 하락이 있을 수도 있다고 생각한다. 만약 지금보다 주가 수준이 더 떨어진다면, 그동안 팔란티어에 투자하지 못했던 투자자들에게 새로운 투자 기회를 제공할 수 있을 것이라 생각한다.
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팔란티어, 2040년까지 시총 1조 달러짜리 주식이 될 수 있을까
팔란티어, 2040년까지 시총 1조 달러짜리 주식이 될 수 있을까 이미지 확대보기 팔란티어 주가에 대한 논쟁은 1년 내내 지속됐다. 애널리스트들은 장기투자 종목으로 추천한다. 사진=CNBC
[알림] 본 기사는 투자판단의 참고용이며, 이를 근거로 한 투자손실에 대한 책임은 없습니다.팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 지난해 9월 상장한 이후 변동성이 컸다.적극적인 투자자들은 팔란티어가 더 많은 정부 및 기업 계약을 체결함에 따라 회사의 데이터마이닝 플랫폼이 계속 성장할 것이라고 주장했다. 그러나 비판자들은 팔란티어가 정부 고객에 너무 의존하고, 기업 사업은 극심한 경쟁에 직면했으며, 수익성이 낮고 주식은 너무 비싸다고 지적했다.팔란티어의 주가는 지난 1년간 급등락을 보였으나 첫 거래 당시의 주당 10달러에 비해 두 배 이상 상승했다.팔란티어는 현재 올해 매출의 27배인 420억 달러 내외의 가치를 지닌다. 비판자들은 금리 상승과 인플레이션으로 인해 고성장 기술주들의 매력이 떨어지기 때문에 높은 P/S 비율(주가매출비율)이 상승폭을 제한할 것이라고 주장한다.그러나 단기간의 잡음을 넘어 팔란티르가 향후 20년 동안 여전히 몇 배의 투자수익을 창출할 수 있는지, 혹은 심지어 시총 1조 달러 규모의 주식이 될 수 있는지는 관심이라고 모틀리풀이 25일(현지시간) 보도했다.팔란티어는 2021~2025 회계연도 사이에 수익이 최소 30% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다. 이 전망은 올해 15억 달러였던 수익이 2025년에는 최소 43억 달러로 증가할 것임을 의미한다.회사 측은 정부기관과의 신규·확대 계약과 더불어 대형 민간고객을 위한 파운드리 플랫폼의 성장이 성장을 견인할 것으로 기대하고 있다. 지난 분기 정부사업 성장률을 현저히 앞지른 지난 1년간 민간사업 성장세가 가속화된 것이 그 논지를 뒷받침한다.팔란티어는 2025년 이후로는 어떤 장기적인 목표도 제시하지 않았다. 그러나 세일즈포스와 같은 다른 빅 데이터 기업의 성장 궤적에 따르면 향후 10년 동안 연간 수익 증가가 둔화되고 약 20%로 안정화될 수 있다.2025년 목표치를 달성한 뒤 향후 10년간 평균 20%의 매출 성장세를 이어간다면 2035년에 270억 달러에 육박하는 매출을 올릴 수 있다.후 팔란티어의 매출 성장률이 마이크로소프트의 현재 비율과 비슷한 15%로 둔화될 경우 2040년에는 530억 달러 이상의 매출을 올릴 수 있다.회사가 여전히 매출의 20배의 가치를 가지고 있다고 가정한다면, 시가총액은 1조 달러를 넘을 수 있다. 그러나 매년 15~25%의 매출을 올리는 대부분의 거대 기술 기업들은 20배 이상의 매출 가치를 인정받지 못하고 있다.올해 17%의 매출 성장이 기대되는 마이크로소프트 주가는 그 추정치의 13배 수준이다. 올해 24% 매출 성장이 예상되는 세일즈포스는 매출의 11배 수준에 그친다.따라서 팔란티어의 시가총액은 2040년까지 1조 달러를 돌파할 가능성은 매우 낮아 보인다. 그러나 주식이 10배 정도의 합리적인 P/S 비율로 거래된다면 5000억 달러에 가까울 것이다.팔란티어는 미국 정부와 확고한 입지를 다졌지만, 내부적으로 개발된 시스템과의 경쟁에 여전히 직면해 있다. 예를 들어 이민세관집행국은 팔란티르의 팔콘을 대체할 자체 플랫폼을 개발하고 있다. 다른 기관들도 유사하다. ‘미국 정부 전반의 데이터마이닝 운영체제가 되겠다‘는 회사의 꿈은 수포로 돌아갈 수 있다.여전히 팔란티어 주식은 데이터마이닝과 분석 시장의 성장을 감안해 유망한 장기 투자 종목이라는 지적이다. 향후 20년 동안 현재보다 몇 배의 수익을 창출할 수 있는 주식이라고 한다. 20년 동안 기다려 줄 투자자가 있을까는 별개의 문제다.조민성 글로벌이코노믹 기자 [email protected]
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